Alternativer Strategier For Volatile Aksjer

Volatile Options Trading Strategies. Options trading har to store fordeler over nesten alle andre former for handel. En er evnen til å generere fortjeneste når du forutsier at et finansielt instrument vil være relativt stabilt i pris, og det andre er evnen til å tjene penger når du tror at et finansielt instrument er volatilt. Når en aksje eller annen sikkerhet er flyktig betyr det at en stor pris swing er sannsynlig, men det er vanskelig å forutsi i hvilken retning Ved å bruke volatil opsjonshandel strategier, er det mulig å lage bransjer hvor du vil fortjeneste som gir en underliggende sikkerhet, beveger seg betydelig i pris uavhengig av hvilken retning den beveger seg i. Det er mange scenarier som kan føre til at et finansielt instrument blir volatilt. For eksempel kan et selskap være i ferd med å utgive sine finansielle rapporter eller kunngjøre noen andre store nyheter , noe som sannsynligvis fører til at aksjene er flyktige. Rykter om en forestående overtakelse kan ha samme effekt. Hva betyr det at det er der er vanligvis mange muligheter til å tjene penger ved å bruke volatile opsjonshandelstrategier. På denne siden ser vi konseptet om slike strategier nærmere og gir en omfattende liste over strategier i denne kategorien. Innholdsfortegnelse Hurtige linker. Anbefalte valgmeglere. Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. Read Review Besøk Broker. What er Volatile Options Trading Strategies. Quite enkelt, volatile alternativer trading strategier er designet spesielt for å tjene penger fra aksjer eller andre verdipapirer som er sannsynlig å oppleve en dramatisk prisbevegelse uten å måtte forutse hvilken retning denne prisbevegelsen vil bli gitt. Gjøre det å gjøre en vurdering om hvilken retning prisen på en flyktig sikkerhet vil bevege seg inn i, er veldig vanskelig, det er klart hvorfor slike kan være nyttig. Det er også kjent som dual directional strategier, fordi de kan tjene fortjeneste fra prisbevegelser i begge retninger Th e grunnprinsippet om å bruke dem er at du kombinerer flere stillinger som har ubegrenset potensial fortjeneste, men begrenset tap, slik at du vil tjene penger som gir de underliggende sikkerhetsbevegelsene langt nok i en retning eller den andre. Det enkleste eksempelet på dette i praksis er den lange lengden, som kombinerer å kjøpe like mange anropsalternativer og sette opsjoner på samme underliggende sikkerhet med samme anskaffelseskurs. Bruke anropsalternativer en lang samtale har begrensede tap, beløpet du bruker på dem, men ubegrensede potensielle gevinster som deg kan tjene så mye som prisen på den underliggende sikkerheten øker ved å kjøpe put-opsjoner et langt sett har også begrensede tap og nesten ubegrensede gevinster De potensielle gevinster er begrenset bare med det beløpet som prisen på den underliggende sikkerheten kan falle med, dvs. fullverdien . Ved å kombinere disse to posisjonene sammen til en samlet posisjon, bør du avgjøre hvilken retning den underliggende sikkerheten beveger seg i. Ideen er at hvis de under liggende sikkerhet går opp, du tjener mer av den lange samtalen enn du mister fra det lange settet Hvis den underliggende sikkerheten går ned, så gir du mer fortjeneste fra det lange settet enn du mister fra den lange samtalen. Selvfølgelig er dette ikke uten risiko Hvis prisen på den underliggende sikkerheten øker, men ikke nok til å gjøre det lange samtalevinsteret større enn det lange settet tap, vil du tape penger Like, hvis prisen på den underliggende sikkerheten går ned, men ikke etter nok så lang fortjeneste er større enn de lange anropstapene, da vil du også tape penger. I utgangspunktet er små prisbevegelser ikke nok til å tjene penger på dette, eller en annen, flyktig strategi. For å gjenta, bør strategier av denne typen bare bli brukt når du forventer en underliggende sikkerhet for å flytte betydelig i pris. Liste over volatile opsjoner Trading Strategies. Below er en liste over de volatile opsjonshandel strategier som er mest brukt av opsjonshandlere Vi har tatt med noen svært grunnleggende info rmation om hver enkelt her, men du kan få flere detaljer ved å klikke på den aktuelle lenken. Hvis du trenger litt ekstra hjelp når du velger hvilken du skal bruke, og når kan du finne vårt valgverktøy nyttig. Vi har kort diskutert den lange lengden over det s en av de enkleste flyktige strategiene og perfekt egnet for nybegynnere To transaksjoner er involvert, og det skaper en debet spredning. Dette er en veldig lignende strategi for den lange lengden, men har en lavere upfront kostnad. Det er også egnet for nybegynnere. Dette er best brukes når utsikterna dine er volatile, men du tror at et fall i prisen er mest sannsynlig. Det er enkelt, involverer to transaksjoner for å opprette en debetspredning, og er egnet for nybegynnere. Dette er i utgangspunktet et billigere alternativ til stripstrekkelen. Det involverer også to transaksjoner og passer godt for nybegynnere. Du vil bruke dette når utsikterna dine er flyktige, men du tror at en prisøkning er mest sannsynlig. Det er en annen enkel strategi som passer for nybegynnere..Båndstrengen er i hovedsak et billigere alternativ til stroppesadelet. Denne enkle strategien innebærer to transaksjoner og er egnet for nybegynnere. Dette er en enkel, men relativt dyr strategi som passer for nybegynnere. To transaksjoner er involvert for å opprette en debetspredning . Denne mer kompliserte strategien passer for når utsikterna dine er volatile, men du tror en prisstigning er mer sannsynlig enn en prisfall. To transaksjoner brukes til å skape et kredittspread og det anbefales ikke for nybegynnere. Dette er en litt kompleks strategi som du vil bruke hvis ditt utsikter er volatile, men du favoriserer en prisfall over en prisvekst. Et kredittspread er opprettet ved hjelp av to transaksjoner, og det er ikke egnet for nybegynnere. Dette er en avansert strategi som involverer to transaksjoner. Det skaper et kredittspread og er ikke anbefalt for nybegynnere. Dette er en avansert strategi som ikke passer for nybegynnere. Det involverer to transaksjoner og skaper en kredittspredning. Dette komplekse s Trategy innebærer tre transaksjoner og skaper et kredittspread. Det er ikke egnet for nybegynnere. Denne avanserte strategien innebærer fire transaksjoner. Et kredittspread er opprettet og det er ikke egnet for nybegynnere. Dette er en kompleks handelsstrategi som involverer fire transaksjoner for å skape et kredittspread Det anbefales ikke for nybegynnere. Det er fire transaksjoner som er involvert i dette, noe som skaper et debetspor. Det er komplekst og ikke anbefalt for nybegynnere. Denne avanserte strategien skaper et debettspread og involverer fire transaksjoner. Det er ikke egnet for nybegynnere. Dette er en kompleks handelsstrategi som ikke er egnet for nybegynnere Det skaper et debet spredning ved hjelp av fire transaksjoner.3 Alternativ Strategier For Et Volatilt Marked. Ved Mario Mainelli. Optjoner blir ofte urettferdig gitt en dårlig rap som å være altfor risikabelt. Det er sant at et utall av antall investorer har mistet heftige summer spekulere på opsjoner når de brukes riktig, men alternativer kan være et godt instrument for å sikre din risiko og oppnå visse avkastninger som ikke er mulige ved å bare kjøpe og selge aksjer alene Den uheldige sannheten er at mange investorer ikke har full forståelse for opsjonsstrategiene de har. Dette er det som virkelig gjør opsjoner risikabelt. Anta at en investor forplikter seg til en opsjon baserte handelsstrategi som har ubegrenset nedadrettingsrisiko, dvs. den dekkede diskusjonen som vil bli diskutert snart. Vi vil klassifisere denne som en risikofylt strategi. Faktisk kan noen vurdere denne strategien for risikabelt å utnytte. Er denne posisjonen for risikabel, selv om investoren forstår grundig både avkastningsmønstre og downside-risiko, og bruker dem som et spill på et utdannet markedsutsikt. Gitt en rasjonell og risikotolerant investor og forutsatt at utbetalingene samsvarer med hans eller hennes markedsutsikt, er det definitivt ikke for risikabelt. En anropsmulighet er en kontrakt på en underliggende aksje som kan kjøpes eller selges, noe som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å inngå en stilling på den underliggende a ta forutbestemt strykpris Investorer som kjøper et innkjøpsalternativ, er bullish mot den underliggende aksjen De som selger kjøpsopsjoner er bearish fordi hvis aksjene øker, holdes de ansvarlige for å betale kjøperen av anropsalternativet. En investor som mener Apple NASDAQ AAPL, som nå er priset på 400, vil øke i nær fremtid kan kjøpe et anropsalternativ med en streik på 405 Hvis prisen på Apple øker over 405 til 415, vil investor utøve opsjonen. Dette betyr at de effektivt kan kjøpe aksjen på 405, selv om det er verdt 415, en fortjeneste på 10 min premie betalt for opsjonen og meglerkostnaden Et puteringsalternativ gir derimot kjøperen rett, men ikke forpliktelsen til å selge den underliggende til en forutbestemt strykpris. Kjøpere av salgsopsjoner er bearish på den underliggende omvendt, selgere av put opsjoner er bullish. Now at vi har dekket det grunnleggende, tid til å komme inn i de gode greiene jeg kommer til å introdusere noen ganske rett forw ard valgstrategier og hvordan når de kan brukes. Vær oppmerksom på at disse strategiene ikke involverer villespekulasjon eller bli rik rask taktikk. De er rett og slett måter å kontrollere risikoen du tar og sørge for at risikoen du blir utsatt for, stemmer overens med dine forventninger til markedet. En rask notat om noteringen nedenfor. Så underliggende aksjekurs på kjøpstidspunktet. Xc strykepris for samtale. Xp-strykekurs på satt C-pris for samtale. P-pris på settet. Comm provisjonskostnader. Dekket Straddle. som er en kombinasjon av et dekket kall og et nakent sett, innebærer å ha en lang posisjon i den underliggende aksjen og samtidig skrive til pengesamtalen og salgsopsjonene. Ringopsjonsalternativet som er skrevet, er dekket i den forstand at hvis aksjekursen øker over streiken, kan investorene levere den underliggende aksjen han eller hun eier. Det nakne puttealternativet som er skrevet, er ikke dekket fordi hvis prisen på underlaget faller under streiken, Investoren er tvunget til å selge aksjen til lavere pris og opprettholde et tap på stillingen. Her er et eksempel på overskuddsutbetalingen fra en overdekket strenger på Google NASDAQ GOOG da det treffer ulike priser. Det er basert på 4. oktober priser, med Alternativer som utløper 22. oktober. Klikk på alle bildene for å forstørre. Ved å undersøke fortjenestestrenden kan du få en bedre ide om hvordan denne strategien kan brukes. Oppsidepotensialet er begrenset på grunn av tapene på kortkallet motvirker gevinsten til den underliggende Ulempen potensialet er ubegrenset fordi, som nevnt ovenfor, er putten ikke dekket. Jeg vil imidlertid påpeke det faktum at selv når aksjen faller fra 497 til 472, tjener du fortsatt fortjeneste, Google må dyppe mer ca 25 før du vil begynne å tape penger. Årsaken til dette er fordi premieene mottatt på anrops - og salgsopsalgene er større enn tapene på den underliggende og den korte puteposisjonen jeg tror dette er brød og smør av denne s Trategy Enhver strategi hvor du kan tjene en fortjeneste, selv om aksjedumpene i pris er verdt noe. Den ubegrensede ulemperrisiko kan ganske vist være bekymringsfull. Google var ekstremt volatile gjennom en turbulent september. Prisen flyttet fra ca 520 i begynnelsen av september, opptil nesten 560, før det faller til dagens nåværende pris per 4. oktober 4. april Hvis Google fortsetter å plummet, kan denne posisjonen bli lønnsom raskt. En måte å håndtere dette på, ville være å sette et stopp på lageret på 470. Du vil fortsatt opprettholde tapene på det korte puttealternativet, men i det minste vil det ikke bli doblet av tapet på det underliggende. Jeg vil bare anbefale et dekket avslag for investorer som er veldig risikotolerante og er sterkt sikre på at aksjen vinner t for volatil, spesielt på ulemper. Kragen er en felles opsjonsstrategi som er konstruert ved å skrive en ut av pengesamtalen, kjøpe en ut av pengene, og ha en lang posisjon på den underliggende Den korte posisjonen på anropet begrenser oppsiden, og premien mottatt på kortsamtalen brukes til å kjøpe puten, som virker som beskyttelse mot nedside. For konsistensens skyld har jeg inkludert et annet lønnskjema ved hjelp av Google som underliggende Denne strategien var også konstruert basert på 4. oktober priser, ved hjelp av opsjoner som utløper 22. oktober. Kraven er rettet mot investorer som allerede har en lang posisjon i den underliggende aksjen og begynner å bli bearish på den underliggende Som nevnt ovenfor, har Google gått ned i nylig forbi Investorer som er lange Google og mener at Google kunne nosedive igjen i nær fremtid bør bygge en krage for å sikre seg selv. Hvis aksjene forblir til samme pris på 497, vil investor miste et lite beløp -210 Minst investor kan sov litt bedre om natten, vel vitende om at de ikke kan miste mer enn -1,410, uansett hvor lav aksjene faller. Med tanke på Google er 497, er eierskap av 100 aksjer en eksponering for almos t 50 000 Begrensning av ulempen på -1 410 kan ikke være en dårlig ide om negative indikatorer på aksjene og økonomien begynner å oppstå. Å sette på en aksje eller portefølje kalles ofte porteføljesikring av den grunn. Det begrenser nedadrettingsrisikoen på stillingen Kostnaden er at premie betalt på kjøp av putene kan spise i gevinster, og disse premiene kan bli ganske store under volatile markeder. Selge samtalene, i collared scenario, er en måte å begrense premieutgiftene for strategien. The Long Strangle. Navnet på denne strategien kan høres ut som en slags middelalder tortur taktikk, men det kan være en nyttig strategi i tider med ekstrem markedsvolatilitet, dvs akkurat nå. Den lange kjeften involverer ikke en posisjon i det underliggende, men innebærer heller en lang posisjon i ut av pengene ringer og setter For å illustrere, vil jeg bruke Bank of America NYSE BAC, en aksje som har falt nær 90 i løpet av de siste fire årene Strategien har igjen blitt konstruert basert på 4. oktober priser, w alternativene utløper 22. oktober. Strategien vil tape penger dersom aksjekursen er mellom 3 74 og 7 26, hvor breakeven-poengene er 3 73 og 7 37. Hvis aksjen stiger eller faller drastisk, vil investor gjøre en fortjeneste Det er verdt å vurdere på det flyktige markedet som eksisterer i dag, spesielt i situasjoner der det er noen form for kunngjøring eller anledning som kan gjøre eller ødelegge selskapet i avvente av rettssaker, inntjeningsmeldinger, analytikerefremskrivninger etc. Det poenget jeg håper å ha fått på tvers av er at den reelle risikoen i disse opsjonsstrategiene er mangel på kunnskap om strategiene selv Selv de risikabeltste strategiene kan være effektive så lenge strategien passer investorens syn på markedet og investor er klar over hvor mye de står overfor vinne eller miste til forskjellige priser. Alle tre av opsjonsstrategiene jeg har diskutert ovenfor er alle ganske enkle, men likevel vesentlig forskjellig. Den dekkede strengen har den beste utbetalingen, men er langt den mest risikable kragen og den lange kvelingen er sikrere innsatser og er mer rettet mot risikoen avstand. De kan hver for seg være nyttige for ulike investorer under forskjellige omstendigheter. Jeg vil sterkt anbefale å undersøke eventuelle opsjonsstrategier før de utfører dem. Oppsigelse Jeg har ingen posisjoner i noen av de nevnte aksjene, og ingen planer om å starte noen stillinger innen de neste 72 timene. Om denne artikkelen.10 Alternativer Strategier å vite. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange alternativstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere retur Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra fordel av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildeseriet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peker deg i riktig retning. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense deres risiko og maksimal avkastning Med litt innsats kan handelsmenn imidlertid lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som et handelsbil. Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte lærekurven og peke deg i riktig retning. 1 Dekket samtale. I tillegg til å kjøpe et nøkkelalternativ kan du også delta i en grunnleggende dekket samtale - eller buy-write-strategi. I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Volumet av eiendeler som eies, skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot potensiell nedgang i verdien til underliggende aktiva. For mer innsikt, les Dekkede samtalestrategier for et fallende marked. 2 Gift Put. I en gift strategi har en investor som kjøper eller eier en bestemt eiendel som aksjer, samtidig kjøper et put-alternativ for et tilsvarende antall aksjer. Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og Ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikringspolicy, og etablerer et gulv hvis eiendelens pris faller dramatisk. For mer om bruk av denne strategien, se Gift setter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. In en tullsamtalestrategi, vil en investor samtidig kjøpe anropsopsjoner til en bestemt aksjekurs og selge det samme antall samtaler til en høyere aksjekurs. Begge opsjoner vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel. Denne type vertikal spredestrategi er ofte brukt når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bjørnenes spredestrategi er en annen form for vertikal spredning som oksekallspredningen. I denne strategien vil investor samtidig kjøpe salgsopsjoner til en bestemt strykpris og selge det samme antall putter ved lavere streik pris Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato Denne metoden brukes når handelsmannen er bearish og forventer at den underliggende eiendelenes pris faller. Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap. For mer om denne strategien, les Bear Legg Spreads En Brølende Alternativ Til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe et ut-av-pengene-alternativ og skrive et alternativ for å ringe penger samtidig. samme underliggende eiendel som aksjer Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse inn fortjeneste uten å selge sine aksjer. For mer på t Disse typer strategier kan du se Don t Glemme din beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. En langvarig opsjonsstrategi er når en investor kjøper både et anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta. Denne strategien tillater investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til Kostnad for begge opsjonskontrakter For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral. 7 Long Strangle. I en langkvrem alternativstrategi kjøper investoren et anrops - og salgsopsjon med samme løpetid og underliggende eiendel, men med ulike strike priser Strykprisen vil typisk være under strekkprisen for anropsalternativet, og begge alternativene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien tror s den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene for begge alternativene strengler vil vanligvis være billigere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene For mer , se få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene frem til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige posisjoner eller kontrakter. I en strategi for butterfly spread options vil en investor kombinere både en oksespreadstrategi og en bearbeide strategier og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropssalgsalternativ til laveste høyest pris, samtidig som de selger to anropssalgsalternativer til en høyere lavere pris, og deretter en siste anropssett alternativ til en enda høyere lavere pris. For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er I denne strategien har investoren samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Jernkondoren er en forholdsvis kompleks strategi som definitivt krever tid for å lære og praktisere å mastere. Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i Take Flight Med en jernkondorator bør du knytte til jernkondensatorer og prøve strategien for deg selv uten risiko ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den endelige opsjonsstrategien vi vil demonstrere her er jernfargelen I denne strategien vil en investor kombinere enten en Lang eller kort overspenning med samtidig kjøp eller salg av et kjeft Selv om det ligner på en sommerfuglspredning, er denne strategien forskjellig fordi den bruker både samtaler og sett, i motsetning til den ene eller den andre. Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av Strike-prisene på alternativene som brukes Investorer vil ofte bruke utvalgt alternativer i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses For å forstå dette strategi mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller marked indeks volatilitet kan enten måles. En akt den amerikanske kongressen vedtok i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til noen jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Det amerikanske Bureau of Arbeidet. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupi INR, valutaen til India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.